favicon
8 типов трейдеров - как выбрать стиль торговли

Финансовые рынки — это многогранный мир, который предлагает множество возможностей для заработка на торговле. Первый вопрос, на который вы должны ответить, — с чего и как начать. Выяснение того, каким трейдером стать — это фундаментальное решение, которое вы должны принять, начиная свою торговую карьеру. Однако это также один из наиболее сложных вариантов. В этом руководстве рассматриваются восемь типов трейдеров, доминирующих на финансовых рынках. Это важная информация, которая поможет вам узнать, в чем вы могли бы преуспеть. Надеюсь, к концу вы будете знать, какой стиль торговли может принести вам наилучшие результаты.

Типы трейдеров в зависимости от времени торговли

Один из самых популярных способов дифференцировать различные группы трейдеров основан на временном интервале, в котором они торгуют. Некоторые трейдеры предпочитают постоянно следить за рынком и торговать с большей частотой. Между тем, другие предпочитают торговать один или два раза в день.

Альтернативный способ взглянуть на это — рассмотреть средний период удержания открытых позиций трейдеров. Например, дневной трейдер покупает и продает в течение нескольких минут или часов. Скальпер может удерживать открытую позицию всего на пару секунд. Позиционный трейдер удерживает позицию до тех пор, пока тренд не достигнет пика, в то время как инвестор «покупай и держи» находится в долгосрочной перспективе.

Различные профили трейдеров используют разные стратегии для определения наиболее прибыльных возможностей на рынке. Кроме того, они полагаются на различные торговые системы и инфраструктуру, чтобы получить максимальную отдачу от своих сделок. Некоторые торгуют только одним активом, а другие покупают и продают сразу несколько инструментов. Новички или более склонные к риску трейдеры могут покупать и продавать только в одном месте. И наоборот, продвинутые или более агрессивные участники рынка предпочитают применять стратегии арбитражной торговли.

Давайте углубимся в специфику каждой группы и исследуем тонкости их торговых стратегий.

Дневной трейдер

Дневные трейдеры сосредоточены на использовании торговых возможностей, не покидая открытых позиций на ночь. Кроме того, все их сделки открываются и закрываются в рамках одной торговой сессии. Среднее время открытия позиции дневного трейдера обычно меньше часа. Эти сделки могут оставаться открытыми в течение нескольких часов. Однако они никогда не переносятся на следующий торговый день.

Дневные трейдеры обычно предпочитают более ликвидные инструменты, такие как акции, форекс и фьючерсы. Это активы, которые позволяют им быстро входить и выходить из своих сделок. Кроме того, их набор стратегий включает в себя диапазонную торговлю, арбитражную торговлю, высокочастотную торговлю, торговлю шумом и многое другое.

Дневная торговля — рискованная деятельность. Трейдер часто полагается на высокий уровень кредитного плеча для увеличения потенциальной прибыли и извлечения выгоды даже из небольших колебаний цен. В связи с этим дневная торговля требует глубокого понимания рыночной механики и хорошей стратегии управления рисками. Кроме того, для этого требуется значительный начальный капитал, чтобы трейдер мог применять более разнообразные методы и более эффективно использовать рыночные возможности.

Дневные трейдеры часто следят за движущимися на рынке событиями в режиме реального времени, чтобы открывать краткосрочные позиции и извлекать выгоду даже из малейших ценовых движений.

Цель дневного трейдера — получать прибыль не от продолжительного движения рынка, а от объема. Из-за этого их доходность часто может составлять от 80 до 100 пунктов за сделку.

Что вам следует знать: чтобы стать успешным внутридневным трейдером, вы должны хорошо знать рынок в сочетании с самодисциплиной. Было бы лучше, если бы вы не позволяли эмоциям контролировать вас и придерживались своей торговой стратегии.

Свинг-трейдер

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который направлен на получение краткосрочной и среднесрочной прибыли в течение длительного периода времени. Это одна из самых популярных форм активной торговли. Свинг-трейдеры ищут среднесрочные возможности, используя различные формы технического анализа. Обычно они держат свои позиции открытыми в течение пары дней или даже недель, чтобы получить прибыль от ожидаемого ценового движения.

Свинг-трейдинг требует меньше усилий и времени, чем дневная торговля. Причина в том, что он максимизирует краткосрочный потенциал прибыли, улавливая большую часть рыночных колебаний. Суть в том, чтобы успешно определить, куда цена актива может двигаться дальше. Затем вы открываете позицию и получаете часть прибыли, если ваш рыночный прогноз сбудется.

Наиболее успешные свинг-трейдеры стремятся захватить только часть ожидаемого движения цены. Как только они это сделают, они переходят к следующей возможности. Они редко стремятся получить прибыль от всего движения рынка. Вместо этого они предпочитают получать меньшую, но более стабильную прибыль до того, как рынок повернется против них.

Свинг-трейдеры в первую очередь полагаются на технический анализ для определения торговых возможностей. Как и дневные трейдеры, они часто могут использовать фундаментальный анализ и анализировать ценовые тенденции и модели в дополнение к своим стратегиям.  

Что вам следует знать: свинг-торговля подвергает вас риску овернайт, когда цена может сделать разрыв и открыть следующую сессию на существенно разных уровнях. Установите соотношение риска и прибыли на основе определенного целевого показателя прибыли, стоп-лосса и придерживайтесь его. Вы также можете стремиться фиксировать прибыль или убыток на основе технического индикатора или движения цены. В противном случае вы можете в конечном итоге преследовать возможности, которые идут вразрез с вашей стратегией, или оставаться в сделке в течение длительного периода времени.

Позиционный трейдер

Позиционные трейдеры покупают активы, стоимость которых, по их мнению, может повыситься в долгосрочной перспективе. В результате их стратегии не слишком заботятся о краткосрочных колебаниях цен. Вместо этого они сосредотачиваются на макро-тренде и потенциале роста актива.

Позиционные трейдеры следят за трендом. Они идентифицируют тренд, открывают позицию и удерживают ее до тех пор, пока движение рынка не достигнет пика. Этот тип трейдеров полагается на комбинацию инструментов технического и фундаментального анализа. Они отслеживают макроэкономические факторы и доминирующие рыночные тенденции.

Если мы сравним позиционную торговлю с дневной торговлей, мы можем сказать, что количество сделок, совершаемых последним в день, часто превышает количество сделок, совершаемых первым за пару месяцев или даже год. Это означает, что при позиционной торговле вы будете покупать и продавать гораздо реже. Например, у многих позиционных трейдеров не более 10 сделок в год. Благодаря этому вам также не придется отслеживать рынок 24/7 или реагировать, как только произойдет событие, движущееся на рынке.

Однако это не означает, что вам не следует часто следить за рынком, особенно если вы с самого начала не построили надлежащую стратегию управления рисками. Успешный позиционный трейдер заранее определяет предпочтительные точки входа и выхода для каждой из предполагаемых позиций. Как только позиция открыта, она должна быть дополнена соответствующими стоп-лоссами.

Не путайте позиционную торговлю с долгосрочным инвестированием

Позиционную торговлю часто путают со стратегией покупки и удержания. Хотя у них есть некоторые общие черты, в действительности большинство стратегий «купи и держи» может охватывать несколько лет (т.е. планирование выхода на пенсию с долгосрочным портфелем). С другой стороны, при позиционном стиле торговли большинство позиций закрывается после пика тренда. Эти тенденции часто могут быть в пределах пары недель или месяцев.

Что вам следует знать: позиционная торговля — отличная возможность для инвесторов, поскольку она не такая интенсивная, как дневная торговля или торговля на колебаниях. Однако не забывайте, что как позиционный трейдер вы все равно должны отслеживать краткосрочные тенденции и дневные новости, поскольку они могут исказить долгосрочный потенциал прибыли ваших инвестиций.

Скальп-трейдер

Скальперы — это воплощение краткосрочного трейдера, поскольку они специализируются на получении прибыли от небольших изменений цен и получении быстрой прибыли от перепродажи. Все, что мы сказали о внутридневных трейдерах, еще более актуально для скальперов, поскольку они покупают и продают с большей частотой. Успешные трейдеры, занимающиеся скальпированием, поддерживают гораздо более высокое соотношение выигрышных сделок по сравнению с проигрышными.

Обычно средняя продолжительность открытой позиции трейдера скальпирования может составлять от пары секунд до нескольких минут, но редко больше. Часто скальпер может совершать более сотни сделок в день. Теперь вы, вероятно, думаете о том, как можно покупать и продавать каждые несколько секунд. Дело в том, что большинство краткосрочных стратегий скальпинга осуществляется с помощью передовых компьютерных алгоритмов.

Что отличает скальпинг от других стилей торговли?

Не думайте о скальперах как о каких-то безумных трейдерах, которые покупают и продают все, что только можно, просто ради увеличения объема. Напротив, они освоили свои целевые рынки и имеют хорошо отработанные стратегии управления рисками, которые позволяют им быстро и эффективно маневрировать.

«Спекулянты без плана подобны генералу без стратегии и, следовательно, без действенного плана битвы. Спекулянты без единого четкого плана могут только действовать и реагировать, действовать и реагировать на пращи и стрелы неудач фондового рынка, пока они не потерпят поражение» Джесси Ливермор.

Как и дневные трейдеры, скальперы не стремятся получить огромную разовую прибыль. Вместо этого они пытаются обеспечить устойчивый поток меньшей прибыли, которую они могут умножить в зависимости от объема торгов. Основная идея скальпинга заключается в том, что со временем лучше наращивать свое богатство с помощью частых небольших пополнений.

Тот факт, что скальперы полагаются на огромное количество прибыльных сделок, а не на свою индивидуальную прибыль, означает, что их стратегии предназначены для использования даже самых маленьких возможностей на рынке.

Что вам следует знать: трейдеры, занимающиеся скальпированием, вероятно, самые преданные участники рынка. Они часами сидят за мониторами, внимательно следя за интересующими их рынками, актуальными новостями и рыночным шумом, который может исказить перспективу для их портфеля. Если вы только начинаете, мы советуем вам оставить торговлю скальпом внизу вашего списка приоритетов. Для этого требуются сложные навыки, опыт, сложные инструменты (прямая трансляция, брокер с прямым доступом, техническая инфраструктура) и, что наиболее важно, способность совершать сделки с высокой частотой.

Внутридневной трейдер

Внутридневная торговля — это еще один термин, используемый для внутридневной торговли. Слово «внутридневной» в основном означает «в течение дня». Во многих случаях оба термина взаимозаменяемы. Как и дневные трейдеры, внутридневные трейдеры также не оставляют открытых позиций на ночь. Они также в основном полагаются на технический анализ и индикаторы для определения времени своих позиций.

Однако есть некоторые незначительные отличия, на которых мы должны сосредоточиться, чтобы сделать различие более четким. Основное отличие состоит в том, что стиль внутридневной торговли может быть гораздо более частым и иметь более короткое время открытия для каждой сделки. В качестве альтернативы, внутридневная торговля может происходить в более короткие временные рамки, включая секунды или минуты, чтобы извлечь выгоду из быстрых изменений цен. Кроме того, внутридневные трейдеры специализируются на покупке и продаже инструментов, которые доступны только в обычные рабочие часы.

Термин «внутридневная торговля» также часто используется для обозначения трейдеров, которые стремятся извлечь выгоду из новых максимумов и минимумов любой конкретной ценной бумаги в течение дня.

Что вам следует знать: внутридневная торговля — это то же самое, что и дневная торговля, и была введена как термин для более точного определения различных уровней ценовых данных. Однако фундаментальных различий в стиле и стратегиях торговли не так уж и много, поэтому все, что мы говорили о внутридневной торговле, имеет здесь значение.

Типы трейдеров в зависимости от используемых ими инструментов

После того, как мы определили различные типы трейдеров на основе временных рамок, в которых они покупают и продают, самое время сосредоточиться на классификации используемых инструментов и методологий.

Если вы слышали дебаты о техническом и фундаментальном анализе, у вас уже есть ответ на два основных типа трейдеров. Думайте о фундаментальном и техническом стилях торговли как о двух разных школах мысли, со своими сторонниками и противниками.

Фундаментальные и технические трейдеры отличаются друг от друга в зависимости от информации, которую они анализируют, и факторов, которые они учитывают при формировании своих стратегий. В то время как первый полагается на фундаментальную информацию, такую ​​как отчеты о прибылях и убытках, анализ баланса, обзоры аналитиков и т.д., то второй использует индикаторы и диаграммы.

Фундаментальные и технические принципы торговли часто описываются как противопоставление друг другу. Тем не менее, многие трейдеры и инвесторы предпочитают полагаться как на более четкое понимание рынка, так и на потенциал своих целевых активов. Причина в том, что обе методологии преследуют общую цель — например, в случае с акциями найти возможности, когда инструменты торгуются ниже присущей им стоимости. Как вариант, прогнозировать потенциальный рост и извлекать из этого выгоду.

Фундаментальный трейдер

Фундаментальные трейдеры оценивают активы, пытаясь дать реалистичную оценку их внутренней стоимости. Для этого они изучают все типы информации, включая макро (глобальные) и микро (отраслевые) тенденции. Однако они делают основной упор на индивидуальную эффективность и неотъемлемые характеристики актива.

В случае акций, например, технические трейдеры сосредотачиваются на измерении финансовой устойчивости и управления отдельной компанией. Для этого они полагаются на финансовые отчеты, исторические данные, телеконференции с инвесторами, пресс-релизы, отчеты и оценки аналитиков, а также другие источники информации, чтобы получить важные показатели для будущих показателей. Чем больше информации покрывает фундаментальный аналитик, тем более информированным и точным будет его решение.

Конечная цель фундаментальных аналитиков — определить ценность рассматриваемой ценной бумаги по сравнению с ее текущей рыночной ценой. Исходя из этого, трейдер может решить, покупать, продавать или вообще избегать торговли.

Большинство фундаментальных трейдеров применяют стратегии «покупай и держи» и обычно открывают позиции на длительный срок. Причина в том, что основы конкретной инвестиции могут не меняться в течение месяцев или даже лет. Вот почему фундаментальные трейдеры больше похожи на инвесторов, чем трейдеры, которые часто покупают и продают. Хотя они по-прежнему полагаются на рыночные новости, чтобы дополнить свои взгляды (например, пресс-релиз, объявляющий плохие новости, может мгновенно изменить фундаментальные показатели), в общем случае фундаментальный анализ теряет свою силу, если его применять на краткосрочных горизонтах.

Фундаментальная торговля нравится многим. Однако этот процесс, который мы связываем с анализом и интерпретацией информации, требует много времени и исследований. Он больше подходит тем, кто открывает долгосрочные позиции, чем трейдерам, желающим заработать деньги с первого момента.  

Технический трейдер

Техническая торговля отличается от фундаментального стиля торговли, поскольку она направлена ​​на выявление возможностей с помощью индикаторов для генерации торговых сигналов на графике. В результате другие трейдеры часто называют технических трейдеров «чартистами», поскольку большую часть времени они проводят в поисках формаций, указывающих точки входа и выхода.

Технические трейдеры — это в основном краткосрочные покупатели и продавцы. Тем не менее, инструменты, на которые опирается технический анализ, также работают в более длительных временных рамках и могут быть полезны при оценке возможностей для стратегий покупки и удержания.

Технические трейдеры считают, что в текущей цене инструмента учтены все основные факторы. Вместо количественной оценки внутренней стоимости ценной бумаги они сосредотачиваются на использовании диаграмм, визуализации закономерностей и тенденций и указании того, что инструмент, вероятно, будет делать в будущем.

Мы можем отметить, что, в то время как фундаментальные трейдеры полагаются на ретроспективную информацию, технические специалисты пытаются «заглянуть в будущее» и предсказать, какое следующее движение рынка будет основано на изменениях текущего и прошлого объема, цены и других важных факторов характеристики.

Технический анализ — это навык, который улучшается с опытом и обучением. Всегда будь студентом и продолжай учиться»  Джон Мерфи.

В общем случае технические трейдеры используют данные за короткие периоды времени для разработки моделей, используемых для прогнозирования движения ценных бумаг или рынка. В то же время фундаментальный анализ опирается на информацию за годы.

Основная задача начинающих технических трейдеров — ориентироваться во вселенной доступных индикаторов и инструментов. Более того, не существует никаких ясных «серебряных пуль», которым можно было бы научиться и на которые можно было бы положиться. Напротив, большинство технических трейдеров комбинируют несколько индикаторов, чтобы получить подтверждение своих торговых сигналов.

Price Action Trader

Хотя технических трейдеров можно разделить на несколько категорий, есть одна особенность, на которой мы должны особо сосредоточиться. Торговля по прайс-экшн — самый популярный аспект технического стиля торговли. Он специализируется на построении графика движения цены конкретного актива за определенный период. Этот метод лежит в основе всех других методологий технического анализа. Более того, он работает со всеми активами, включая акции, товары, ETF, деривативы и многое другое.

Короче говоря, трейдеры по прайс-экшн игнорируют показатели фундаментального анализа. Вместо этого они читают рынок и принимают субъективные торговые решения на основе недавних и фактических движений цен. Примеры трейдеров, которые следуют стратегиям прайс-экшн, включают скальперов, арбитражёров и других.

Многие краткосрочные трейдеры полагаются исключительно на ценовое действие и его сигналы при планировании своих торговых решений. Они анализируют закономерности движения цены ценной бумаги вверх и вниз, чтобы попытаться предсказать, куда рынок пойдет дальше. Путем поиска паттернов и составов графиков и интерпретации их сигналов трейдеры могут планировать продолжение, прорывы или развороты тренда.

Трейдеры обычно не рассматривают ценовое действие как торговый инструмент, такой как индикатор. Вместо этого это источник данных, на котором будут построены все остальные инструменты. Некоторые из наиболее ярких примеров торговли по ценовому действию включают свечные модели. Например, крест Харами, образец поглощения и три белых солдата в стратегии, и это лишь некоторые из них.

Выбор стиля торговли

Первое, что нужно сделать, чтобы определиться со своим стилем торговли, — это изучить основы и посмотреть, какие поля вы можете отметить. Вот несколько вещей, которые нужно задать себе, чтобы помочь вам заложить основы вашего будущего решения:

  • Вы новичок или уже имеете опыт?
  • Какими инструментами вы хотели бы торговать?
  • Умеете ли вы придерживаться плана и контролировать свои эмоции?
  • Насколько вы не склонны к риску?
  • Вы бы предпочли погоню за крупной единовременной прибылью или постепенное накопление богатства?
  • С какого капитала вы планируете начать?
  • Насколько внимательно вы будете следить за рынком?
  • У вас есть конкретная цель или вы просто хотите зарабатывать деньги?

Например, если вы более консервативны, более эмоциональны или с ограниченным капиталом, то стать скальпером — это верный путь к катастрофе. С другой стороны, если вы готовы пойти на больший риск и потратить время, необходимое для мониторинга и анализа рынка, дневная торговля может вам отлично подойти. С другой стороны, если у вас есть инвестиционная цель (например, сбережения на пенсию), то, вероятно, торговля вообще не для вас. Возможно, лучше было бы подумать об инвестировании.

Последние мысли

Теоретически ответ на эти вопросы даст вам прочную основу для выбора. Но это еще не все. Лучший способ решить, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и образу мышления, — это попробовать их самостоятельно. Однако обязательно делайте это на тренировочной площадке, не рискуя своим капиталом. Торговля разными инструментами с использованием различных стратегий — сложная задача. Это требует самоотдачи и месяцев или даже лет, чтобы научиться этому, поэтому не стоит торопиться.

В конце концов, существует множество различных сценариев и комбинаций. Лучший способ выяснить, какой стиль торговли вам подходит, — это узнать свой стиль и подход. Таким образом, вы обеспечите душевное спокойствие и силы, чтобы идти по избранному пути. Кроме того, вы сможете управлять даже в ситуациях, когда волатильность рынка заставляет вас сомневаться в своих торговых решениях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial